货币资金控制模式探讨
作者:胜利油田海洋钻井公司财务资产管理中心—孙海霞来源:原创日期:2013-07-06人气:489
要弄清楚资金的来龙去脉,从哪儿来,何种形式,到款金额等等;而且对于已经到账的款项要及时等级入账,避免收款不入账的情况发生。要具体规定银行账户的开户以及管理,避免在同一银行的不同网店开户、随意开户的情况发生。所谓对账,就是把账户公开化、明朗化,把双方的资金流动都搞清楚。按照法律的相关规定,银行与企业之间的对账每月至少一次;但是,企业与客户的对账没有硬性规定,一些客户没有信用,逃债的情况时有发生,一些客户距离。所以说,要能够加强与异地客户的账户核对,这样能够在很大程度上回收资金。
(三)管住票据、进行督促、加强财会人员的责任心
企业要严格执行票据购买、领用和注销的相关程序,避免遗失空白票据,设置备查登记簿,加强票据的管理,加强制度的约束,因为制度的约束比人的自觉性更加有效。所有人都会有惰性,也会偶尔出现纰漏的情况,所以,企业要加强监督财会人员工作的力度,在监督的过程当中发现了任何问题,都要能够采取正确的措施来进行完善。作为企业财务会计人员,管理企业的现金流动,财会人员的责任心一定要够强、道德水平一定要高、业务能力也要达到水平。还要能够建立换岗和轮岗的制度,避免一个人长期管理财务,还能够使新的财务会计人员掌握新的知识,增加经验和阅历。
(三)管住票据、进行督促、加强财会人员的责任心
企业要严格执行票据购买、领用和注销的相关程序,避免遗失空白票据,设置备查登记簿,加强票据的管理,加强制度的约束,因为制度的约束比人的自觉性更加有效。所有人都会有惰性,也会偶尔出现纰漏的情况,所以,企业要加强监督财会人员工作的力度,在监督的过程当中发现了任何问题,都要能够采取正确的措施来进行完善。作为企业财务会计人员,管理企业的现金流动,财会人员的责任心一定要够强、道德水平一定要高、业务能力也要达到水平。还要能够建立换岗和轮岗的制度,避免一个人长期管理财务,还能够使新的财务会计人员掌握新的知识,增加经验和阅历。
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